CoinTalk (1/3/24):
Macroeconomics Altcoin และเทรนด์ที่น่าจับตามอง
Writer Profile (terms): Cryptomind
การประเมินมูลค่า Altcoin สำหรับการลงทุนระยะยาว
ในปี 2023 ที่ผ่านมา Bitcoin ทำราคาขึ้นกว่า 154% อีกทั้งวงการคริปโตฯ ก็กลับมาเป็นกระแสมากขึ้นทำให้มีหลายคนคิดว่าเราได้เข้าสู่จุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงแล้ว ซึ่งนี่คงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะตามหาเหรียญ Altcoin ที่น่าสนใจเพื่อที่เราจะลงทุนได้ตั้งแต่เนิ่นๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโปรเจกต์ Altcoin มีเป็นพันๆ โปรเจกต์ในทุกรูปแบบที่เราจะนึกถึงได้ เราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนนั้นน่าลงทุนและตัวไหนนั้นควรถูกคัดออกจากกองไป ในบทความนี้จาพาไปดูแนวทางการประเมินมูลค่า Altcoin สำหรับการลงทุนในระยะยาวกันครับ จากการที่ตลาดคริปโตนั้นมีความผันผวนที่สูง ต้องยอมรับว่าการลงทุนคริปโตในปัจจุบันนั้นเน้นไปทางด้าน Technical เป็นหลัก แม้กระทั่งบทวิเคราะห์จากนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ก็ยังเป็นไปในเชิงการวิเคราะห์ทางเทคนิคซะส่วนมาก อีกหนึ่งตัวชี้วัดที่ถูกใช้โดยนักลงทุนรายย่อยก็คือ Social Metric ถ้าหากโปรเจกต์นั้นๆ สามารถสร้างกระแสความนิยมหรือมีชื่อเสียงขึ้นมาได้ ก็จะเป็นที่พูดถึงในการซื้อขายเก็งกำไรในระยะสั้นได้ อย่างไรก็ตามสำหรับการลงทุนในระยะยาวนั้นแตกต่างกัน โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) และ การวิเคราะห์มหภาค (Macro Analysis) นั้นควรถูกนำมาใช้ควบคู่กันเพื่อทำการคาดการณ์มูลค่าของโปรเจกต์นั้นๆ ในตลาดเดิมนั้น โครงสร้าง การดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทนั้นคงถูกนำมาใช้เพื่อประเมินการลงทุนระยะยาว แต่สำหรับโปรเจกต์คริปโตแล้วการวิเคราะห์นั้นจะใช้ตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน ในบทความนี้จะทำการประเมินความน่าลงทุนในโปรเจกต์คริปโตผ่านการวิเคราะห์เทคโนโลยีและประโยชน์ของโปรเจกต์ โดยจะดูจาก Tokenomics (เศรษฐศาสตร์ของเหรียญ) Governance (การบริหารจัดการ) ราคาเหรียญในปัจจุบันและปัจจัยมหภาค ประเมินเทคโนโลยีและการใช้งานจริง การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนั้นประกอบไปด้วยการประเมินฐานะการเงิน อุตสาหกรรม และข้อมูลต่างๆ […]
CoinTalk (23/2/2024):
Macroeconomics ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ไม่ว่าจะ Nasdaq และ S&P500 ปรับตัวขึ้น นำโดยกลุ่ม AI อย่าง NVIDIA เพราะงบออกมาดี สภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯปัจจุบันตัวเลขการขายปลีกและบริการด้านอาหารลดลง แสดงว่ากำลังบริโภคของสหรัฐค่อนข้างแย่ ขอบคุณภาพจาก Merkle Capital นอกจากนี้ สถานการณ์การปรับดอกเบี้ยของ Fed จากเดิมที่ตลาดคาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ย 6 ครั้งในปีนี้ ปัจจุบันตลาดลดความคาดหวังเหลือ 3 ครั้ง โดยส่วนใหญ่จะยังคงรับดอกเบี้ยเพื่อให้เงินเฟ้อปรับลงเหลือ 2% ตามเป้าของ Fed ขอบคุณภาพจาก CME group สรุปมุมมองการลงทุน นักวิเคราะห์มองว่า เนื่องจากเงินเฟ้อยังสูงอยู่ แต่หุ้นขึ้นเพราะผลประกอบการออกมาดี ดังนั้นตอนนี้ที่สินทรัพย์เสี่ยงขึ้นมายังมาจากแรงเก็งกำไรเป็นส่วนมาก อย่างไรก็ตาม สำหรับคริปโตฯ โดยรวม ETF inflow ยังสูงกว่า Outflow และตอนนี้ Blackrock ได้เข้าถือ Btcoin มากกว่า 100,000 Bitcoin แล้ว ดังน้้น นักวิเคราะห์จึงมีมุมมองบวกต่อ […]
This content is only available to members.
CoinTalk (16/2/2024):
Macroeconomics Altcoin และเทรนด์ที่น่าจับตามอง
Cryptomind Monthly Outlook (February 2024)
*ข้อมูลระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2024 – 15 กุมภาพันธ์ 2024 สรุปข่าวเด่น ค่าเงินบาท: DXY RISING ค่าเงินบาทมีแนวโน้มผันผวน ในกรอบ 35.90 – 36.20 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ โดย ณ ปัจจุบัน อัตราการแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 36.14 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ไทยบาทมีโอกาสที่จะอ่อนค่าได้ถึง 36.30 บาทต่อดอลล่าร์หรือต่ำกว่าในเร็วๆนี้ โดยมี 2 ปัจจัยคอยจับตามองดังนี้ 1. DXY ดัชนีดอลล่าร์ที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ: จากข้อมูลการเคลื่อนไหวของ DXY รูปทางขวามือจะเห็นได้ว่าการขยับตัวของดอลล่าร์นั้น เริ่มมีการปรับตัวขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2024 ที่ผ่านมาและได้ทดสอบแนวต้านบริเวณ 104.7 2. ค่าเงินบาทอ่อนค่า: ค่าเงินบาทยังแสดงถึงแนวโน้มที่มีการอ่อนค่าของมูลค่าทางการเงิน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของดอลลาร์ที่กลับมามีความแข็งแกร่งมากขึ้นหรือเมื่อตลาดการเงินอยู่ในสถานการณ์ปิดรับความเสี่ยง ทำให้นักลงทุนต่างชาติมีแนวโน้มที่จะขายหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2024 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2024, มีการขายหุ้นไทยโดยนักลงทุนต่างชาติรวมเป็นจำนวนเงินกว่า 30,558.94 ล้านบาท […]
CoinTalk (9/2/24):
Macroeconomics: เศรษฐกิจมหาภาคเริ่มเคลียร์แล้ว ตลาดคริปโตฯและตลาดหุ้นเวลานี้ Priced in ไปแล้วพอสมควร เช่น การที่ Jerome Powell ออกมาประกาศว่าจะยังไม่ลดดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมนี้ เหตุเหลเพราะยังต้องการมั่นใจว่าจะควบคุมเงินเฟ้อได้ จากข่าวที่คงดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวลดลงในตอนแรก อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ตลาดหุ้นก็กลับมาเขียวแล้ว นักวิเคราะห์มองว่ามาจากการที่ผลประกอบการ (EPS) ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าการที่ Fed คงดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม ไม่ได้หมายความว่าอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลต่อตลาดหุ้นหรือตลาดสินทรัพย์เสี่ยงที่จะต้องปรับตัวลงตามเสมอไป ถึงแม้ในเดือนมีนาคม Fed จะคงดอกเบี้ย นักวิเคราะห์มองว่าในเดือนพฤษภาคม มีโอกาสสูงที่ Fed จะลดดอกเบี้ย ซึ่งถ้า Fed ไม่ลดดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมตามที่ตลาดคาดการณ์ ตลาดอาจจะปรับตัวลดลงในระยะสั้น แต่ในระยะยาว นักวิเคราะห์มองว่าตลาดสินทรัพย์เสี่ยงและคริปโตฯมีโอกาสไปต่อได้ภายในสิ้นปี 2024 ขอบคุณภาพจาก CME group ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา BTC ปรับตัวขึ้น นักวิเคราะห์มองว่ามาจากการที่ BTC ETF Netflow เป็นบวก สรุปมุมมองการลงทุนในคริปโตฯ นักวิเคราะห์มองว่าระยะสั้นราคาอาจจะมีความผันผวน แต่ในระยะกลางถึงยาวนักวิเคราะห์มองว่าตลาดคริปโตฯน่าจะไปต่อได้ในช่วง Q4 2024-2025 เพราะภาพรวมเศรษฐกิจมหาภาคค่อนข้างเคลียร์แล้ว ขอบคุณภาพจาก […]
This content is only available to members.
CoinTalk (2/2/2024):
Macroeconomics Altcoin และเทรนด์ที่น่าจับตามอง
CoinTalk (19/1/2024):
Altcoin และเทรนด์ที่น่าจับตามอง
Cryptomind Monthly Outlook (January 2024)
*ข้อมูลระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2023 – 12 มกราคม 2024 สรุปข่าวเด่น ค่าเงินบาท: DXY FALLING ค่าเงินบาทมีแนวโน้มผันผวน ในกรอบ 34.22 – 35.29 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ โดย ณ ปัจจุบัน อัตราการแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 35 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ไทยบาทมีโอกาสที่แข็งค่าได้ถึง 34.22 บาทต่อดอลล่าร์หรือต่ำกว่าในเร็วๆนี้ โดยมี 3 ปัจจัยคอยจับตามองดังนี้ 1. DXY ดัชนีดอลล่าร์ที่กำลังอ่อนค่าลงเรื่อยๆ: จากข้อมูลการเคลื่อนไหวของ DXY รูปทางขวามือจะเห็นได้ว่าการขยับตัวของดอลล่าร์นั้น เริ่มผ่อนแรงลงและขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ102.6 และคาดการณ์ DXY สามารถลดลงได้ถึง 100 หากยังอ่อนกำลังลงเรื่อยๆ 2. CPI ของไทยที่ติดลบติดต่อกัน 4 เดือน : ตัวเลข CPI ล่าสุดที่ผ่านมาของประเทศไทย อยู่ที่ -0.83%(ธ.ค) ซึ่งติดลบติดต่อกัน 4 […]
This content is only available to members.
CoinTalk (12/1/24):
Macroeconomics: ระยะสั้นอาจปรับฐาน แต่ระยะยาวยังมองบวก ในเดือนธันวาคมทั้ง Monthly Headlline CPI รายเดือนและอัตราเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย โดย Headline CPI เพิ่มขึ้น 3.4% และ Core CPI เพิ่มขึ้น 3.4% ซึ่งในส่วนของ Core CPI ส่วนใหญ่ปัจจัยที่ทำให้เพิ่มขึ้นคือ Shelter หรือที่พักอาศัย ขอบคุณภาพจาก Bureau of Labor Statistics จาก CPI ที่เพิ่มขึ้นทำให้ตลาดเริ่มเสียงแตกใน Timeline ที่ทาง Fed จะเริ่มลดดอกเบี้ยจากตอนแรกที่ตลาดกว่า 70% เชื่อว่าจะลดดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 68% ขอบคุณภาพจาก CME group นอกจากนี้ ตัวเลข Unemployment Claims ประกาศออกมาต่ำกว่าคาด แสดงว่าคนว่างงานน้อยลง แสดงถึงแรงซื้อยังเยอะ และอาจเป็นปัจจัยหนุนว่าในระยะสั้นเงินเฟ้ออาจปรับขึ้น และอาจเป็นปัจจัยกดันสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้นได้ ในมุมของการลงทุน CPI มีโอกาสกลับตัวขึ้นระยะกลางได้ […]
This content is only available to members.
